HDV(iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF)は高配当株式を集めたETF

HDV (ISHARES Tr/CORE High DIVID ETF) は高配当株式を集めたETFです。

私が好んで積み立てているVYMも同様の高配当株式を集めたETFですが、HDVはより保守的な株式で構成されている模様。

HDVは直近の株価下落によって2017年8月ごろの水準に巻き戻っており、ちょっと興味を持っています。

(出所)Google finance

HDVとVYMを比較した記事を読んだことも興味を持った一因です。

▼目次

  1. HDVの基本情報
  2. HDVの構成業種
  3. HDVのパフォーマンスは現時点でVYMに劣後

1. HDVの基本情報

経費率:0.08%
ベンチマーク:モーニングスター配当フォーカス指数
分配金利回り:3.43%(2/28時点)
保有銘柄数:79(3/27時点)
パフォーマンス:

1年 3年 5年 設定来
13.36% 9.39% 12.74% 12.67%

(出所)BLACKROCK

 

設定日は2011年3月29日と比較的新しいETFです。

2. HDVの構成業種

HDVを構成する業種は、生活必需品やエネルギー等、伝統的産業が中心となっています。

今の米国のお家芸となっているIT産業も5銘柄、それもIBMやCISCOといった古くからの銘柄が含まれるのみ。(出所)BLACKROCKをもとに筆者作成

HDV構成銘柄TOP15

銘柄名 保有比率(%) 業種
EXXON MOBIL CORP 8.35 エネルギー
AT&T INC 7.48 電気通信
VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.08 電気通信
JOHNSON & JOHNSON 5.73 ヘルスケア
CHEVRON CORP 5.55 エネルギー
PFIZER INC 5.08 ヘルスケア
PROCTER & GAMBLE 4.40 生活必需品
WELLS FARGO 3.98 金融
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3.88 生活必需品
COCA-COLA 3.58 生活必需品
CISCO SYSTEMS INC 3.48 情報技術
MERCK & CO INC 3.29 ヘルスケア
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 3.18 情報技術
ALTRIA GROUP INC 3.06 生活必需品
PEPSICO INC 2.89 生活必需品

(出所)BLACKROCK

それが好景気におけるファンドの成長力を抑えている一方で、バブルだと言われ続けているIT銘柄(特にFAANG)を含んでいない点が人によっては好印象となります。

私はIT産業大好き人間なため、HDVはちょっと物足りなく感じますね。

3. HDVのパフォーマンスは現時点でVYMに劣後

直近6年のHDVのパフォーマンスをVYMと比較した場合、VYMに劣後します。(青がHDV、赤がVYM)

しかしながらIT産業の雲行きも怪しくなってきており、今後のパフォーマンスはわかりません。

私の方針としてはVYMを主力として積み立て続けようと思っていますが、HDVも引き続き監視していきたいですね。